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AZE.BR · BE0974400328 · XBRU

Azelis Group N.V.

C
Bas du classementRang 412 / 744 · score au 3 octobre 2026
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Azelis Group N.V. en chiffres

Cours

11,61 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

2,8 Md €

VE 4,4 Md €

PER

25,2x

14x attendu

Rendement

1,9 %

0,23 € / action

Dette nette

1,6 Md €

4 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

13,73 €

+18,2 % · 14 analystes

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
25,2x
PER attendu (bénéfice estimé)
14x
Cours / actif net
1,05x
VE / EBITDA
11,1x
VE / chiffre d'affaires
1,07x
Rendement du cash-flow libre
14 %

Rentabilité

Marge brute
23,4 %
Marge opérationnelle
7,6 %
Marge nette
2,7 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
4,1 %
Rentabilité des actifs (ROA)
2,1 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
+0,1 %

Financement et bilan

Capitaux propres
2,7 Md €
Dette financière
1,9 Md €
Trésorerie
263 M €
Dette nette / EBITDA
4 an(s)
Endettement net / capitaux propres
60 %
Liquidité (actif / passif courant)
1,95

Par action

Bénéfice par action (BPA)
0,46 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
-20,3 %
Dividende par action
0,23 €
Part du bénéfice distribuée
49 %
Actif net par action
11,07 €
Consensus analystes
Achat

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires4,1 Md €4,2 Md €4,2 Md €4,1 Md €
Résultat opérationnel388 M €387 M €386 M €313 M €
Résultat net213 M €178 M €181 M €111 M €
Marge nette5,2 %4,3 %4,3 %2,7 %
BPA0,91 €0,74 €0,74 €0,46 €
Dividende / action0,03 €0,28 €0,22 €0,23 €
Cash-flow libre351 M €510 M €309 M €397 M €
Dette nette1,2 Md €1,3 Md €1,5 Md €1,6 Md €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 31 décembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement. Objectif et consensus : moyenne des analystes qui suivent la valeur (source Yahoo Finance).

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterAzelis Group N.V. aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

6,06 €

Écart avec le cours

-47,8 %

cours 11,61 €

Cours théorique à l'horizon

8,90 €

BPA 0,36 €

Rendement annuel implicite

-5,2 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 0,46 € à 0,36 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 25 fois, l'action vaudrait 8,90 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 6,06 € aujourd'hui. C'est moins que le cours actuel (11,61 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît chère.

Historique du score

14 août — score 34/100 15 août — score 32/100 16 août — score 32/100 17 août — score 31/100 18 août — score 31/100 19 août — score 30/100 20 août — score 30/100 21 août — score 29/100 22 août — score 28/100 23 août — score 29/100 24 août — score 29/100 25 août — score 28/100 26 août — score 29/100 27 août — score 30/100 28 août — score 33/100 29 août — score 33/100 30 août — score 33/100 31 août — score 33/100 1 sept. — score 37/100 2 sept. — score 39/100 3 sept. — score 38/100 4 sept. — score 39/100 5 sept. — score 39/100 6 sept. — score 39/100 7 sept. — score 40/100 8 sept. — score 40/100 9 sept. — score 41/100 10 sept. — score 42/100 11 sept. — score 43/100 12 sept. — score 44/100 13 sept. — score 44/100 14 sept. — score 45/100 15 sept. — score 44/100 16 sept. — score 43/100 17 sept. — score 42/100 18 sept. — score 42/100 19 sept. — score 43/100 20 sept. — score 41/100 21 sept. — score 41/100 22 sept. — score 43/100 23 sept. — score 44/100 24 sept. — score 46/100 25 sept. — score 47/100 26 sept. — score 49/100 27 sept. — score 48/100 28 sept. — score 50/100 29 sept. — score 50/100 30 sept. — score 50/100 1 oct. — score 48/100 2 oct. — score 46/100 3 oct. — score 46/100 46

Notes fondamentales

Résultats, rentabilité, dette et valorisation, tirés des derniers comptes annuels publiés. Un éclairage sur la santé de l'entreprise, présenté à côté du score (voir le classement fondamental et notre approche).

Qualité · rentabilité et solidité du bilan57/100
Valorisation · plus haut = moins cher73/100
F-Score de Piotroski · 9 critères de santé financière6/9

Comptes annuels 2025 · PER et capitalisation au dernier cours · n.d. = donnée non disponible

Historique des signaux

Chaque date où cet instrument a été noté, avec la performance réellement observée depuis — bonne ou mauvaise, sans filtrage.

Date du scoreGradePrix à ce momentPrix actuelPerformance réalisée
3 oct. 2026C11.61 €11.61 €+0.0%
2 oct. 2026C11.61 €11.61 €+0.0%
1 oct. 2026C11.65 €11.61 €-0.3%
30 sept. 2026C12.09 €11.61 €-4.0%
29 sept. 2026C12.03 €11.61 €-3.5%
28 sept. 2026C11.90 €11.61 €-2.4%
27 sept. 2026C12.10 €11.61 €-4.0%
26 sept. 2026C12.10 €11.61 €-4.0%
25 sept. 2026C12.10 €11.61 €-4.0%
24 sept. 2026C11.68 €11.61 €-0.6%
23 sept. 2026C11.54 €11.61 €+0.6%
22 sept. 2026C12.20 €11.61 €-4.8%
21 sept. 2026C11.97 €11.61 €-3.0%
20 sept. 2026C12.01 €11.61 €-3.3%
19 sept. 2026C12.01 €11.61 €-3.3%
18 sept. 2026C12.01 €11.61 €-3.3%
17 sept. 2026C12.14 €11.61 €-4.4%
16 sept. 2026C11.98 €11.61 €-3.1%
15 sept. 2026C11.96 €11.61 €-2.9%
14 sept. 2026C12.00 €11.61 €-3.3%
13 sept. 2026C12.11 €11.61 €-4.1%
12 sept. 2026C12.11 €11.61 €-4.1%
11 sept. 2026C12.11 €11.61 €-4.1%
10 sept. 2026C12.17 €11.61 €-4.6%
9 sept. 2026C12.13 €11.61 €-4.3%
8 sept. 2026C12.35 €11.61 €-6.0%
7 sept. 2026C12.00 €11.61 €-3.3%
6 sept. 2026D12.31 €11.61 €-5.7%
5 sept. 2026D12.31 €11.61 €-5.7%
4 sept. 2026D12.31 €11.61 €-5.7%
3 sept. 2026D12.31 €11.61 €-5.7%
2 sept. 2026D12.33 €11.61 €-5.8%
1 sept. 2026D12.57 €11.61 €-7.6%
31 août 2026D12.43 €11.61 €-6.6%
30 août 2026D12.27 €11.61 €-5.4%
29 août 2026D12.27 €11.61 €-5.4%
28 août 2026D12.27 €11.61 €-5.4%
27 août 2026D12.00 €11.61 €-3.3%
26 août 2026D12.14 €11.61 €-4.4%
25 août 2026D12.00 €11.61 €-3.3%
24 août 2026D12.04 €11.61 €-3.6%
23 août 2026D11.84 €11.61 €-1.9%
22 août 2026D11.84 €11.61 €-1.9%
21 août 2026D11.84 €11.61 €-1.9%
20 août 2026D11.84 €11.61 €-1.9%
19 août 2026D12.10 €11.61 €-4.0%
18 août 2026D12.05 €11.61 €-3.6%
17 août 2026D11.91 €11.61 €-2.5%
16 août 2026D12.07 €11.61 €-3.8%
15 août 2026D12.07 €11.61 €-3.8%
14 août 2026D12.07 €11.61 €-3.8%
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