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CARM.PA · FR0010828137 · XPAR

Carmila S.A.

C
Bas du classementRang 497 / 744 · score au 3 octobre 2026
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Carmila S.A. en chiffres

Cours

14,28 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

2 Md €

VE 4,5 Md €

PER

10,8x

7,4x attendu

Rendement

9,5 %

1,36 € / action

Dette nette

2,6 Md €

8,6 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

20,60 €

+44,3 % · 6 analystes

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
10,8x
PER attendu (bénéfice estimé)
7,4x
Cours / actif net
0,59x
VE / EBITDA
15,3x
VE / chiffre d'affaires
8,36x
Rendement du cash-flow libre
14,6 %

Rentabilité

Marge brute
74,1 %
Marge opérationnelle
62,3 %
Marge nette
34,1 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
5,5 %
Rentabilité des actifs (ROA)
2,8 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
+6,9 %

Financement et bilan

Capitaux propres
3,4 Md €
Dette financière
2,7 Md €
Trésorerie
125 M €
Dette nette / EBITDA
8,6 an(s)
Endettement net / capitaux propres
75 %
Liquidité (actif / passif courant)
0,82

Par action

Bénéfice par action (BPA)
1,32 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
-4,6 %
Dividende par action
1,36 €
Part du bénéfice distribuée
102 %
Actif net par action
24,32 €
Consensus analystes
Achat fort

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires446 M €462 M €507 M €544 M €
Résultat opérationnel289 M €288 M €455 M €339 M €
Résultat net219 M €3 M €314 M €185 M €
Marge nette49,2 %0,6 %61,9 %34,1 %
BPA1,52 €0,02 €2,21 €1,32 €
Dividende / action1,00 €1,17 €1,21 €1,26 €
Cash-flow libre297 M €262 M €293 M €291 M €
Dette nette2,2 Md €2,2 Md €2,6 Md €2,6 Md €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 31 décembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement. Objectif et consensus : moyenne des analystes qui suivent la valeur (source Yahoo Finance).

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterCarmila S.A. aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

7,65 €

Écart avec le cours

-46,5 %

cours 14,28 €

Cours théorique à l'horizon

11,24 €

BPA 1,02 €

Rendement annuel implicite

-4,7 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 1,32 € à 1,02 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 11 fois, l'action vaudrait 11,24 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 7,65 € aujourd'hui. C'est moins que le cours actuel (14,28 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît chère.

Historique du score

13 août — score 40/100 14 août — score 42/100 15 août — score 41/100 16 août — score 41/100 17 août — score 41/100 18 août — score 40/100 19 août — score 41/100 20 août — score 41/100 21 août — score 40/100 22 août — score 40/100 23 août — score 40/100 24 août — score 41/100 25 août — score 41/100 26 août — score 42/100 27 août — score 43/100 28 août — score 43/100 29 août — score 43/100 30 août — score 43/100 31 août — score 43/100 1 sept. — score 45/100 2 sept. — score 48/100 3 sept. — score 47/100 4 sept. — score 47/100 5 sept. — score 47/100 6 sept. — score 47/100 7 sept. — score 46/100 8 sept. — score 46/100 9 sept. — score 46/100 10 sept. — score 46/100 11 sept. — score 45/100 12 sept. — score 44/100 13 sept. — score 44/100 14 sept. — score 44/100 15 sept. — score 43/100 16 sept. — score 44/100 17 sept. — score 43/100 18 sept. — score 43/100 19 sept. — score 44/100 20 sept. — score 43/100 21 sept. — score 43/100 22 sept. — score 43/100 23 sept. — score 43/100 24 sept. — score 43/100 25 sept. — score 42/100 26 sept. — score 42/100 27 sept. — score 40/100 28 sept. — score 41/100 29 sept. — score 41/100 30 sept. — score 41/100 1 oct. — score 41/100 2 oct. — score 41/100 3 oct. — score 41/100 41

Notes fondamentales

Résultats, rentabilité, dette et valorisation, tirés des derniers comptes annuels publiés. Un éclairage sur la santé de l'entreprise, présenté à côté du score (voir le classement fondamental et notre approche).

Qualité · rentabilité et solidité du bilan60/100
Valorisation · plus haut = moins cher87/100
F-Score de Piotroski · 9 critères de santé financière7/9

Comptes annuels 2025 · PER et capitalisation au dernier cours · n.d. = donnée non disponible

Historique des signaux

Chaque date où cet instrument a été noté, avec la performance réellement observée depuis — bonne ou mauvaise, sans filtrage.

Date du scoreGradePrix à ce momentPrix actuelPerformance réalisée
3 oct. 2026C14.28 €14.28 €+0.0%
2 oct. 2026C14.28 €14.28 €+0.0%
1 oct. 2026C14.52 €14.28 €-1.6%
30 sept. 2026C14.62 €14.28 €-2.3%
29 sept. 2026C14.76 €14.28 €-3.3%
28 sept. 2026C14.74 €14.28 €-3.1%
27 sept. 2026C14.80 €14.28 €-3.5%
26 sept. 2026C14.80 €14.28 €-3.5%
25 sept. 2026C14.80 €14.28 €-3.5%
24 sept. 2026C14.86 €14.28 €-3.9%
23 sept. 2026C14.84 €14.28 €-3.8%
22 sept. 2026C14.98 €14.28 €-4.7%
21 sept. 2026C15.00 €14.28 €-4.8%
20 sept. 2026C14.94 €14.28 €-4.4%
19 sept. 2026C14.94 €14.28 €-4.4%
18 sept. 2026C14.94 €14.28 €-4.4%
17 sept. 2026C15.20 €14.28 €-6.0%
16 sept. 2026C15.24 €14.28 €-6.3%
15 sept. 2026C15.20 €14.28 €-6.0%
14 sept. 2026C15.24 €14.28 €-6.3%
13 sept. 2026C15.18 €14.28 €-5.9%
12 sept. 2026C15.18 €14.28 €-5.9%
11 sept. 2026C15.18 €14.28 €-5.9%
10 sept. 2026C15.18 €14.28 €-5.9%
9 sept. 2026C15.12 €14.28 €-5.6%
8 sept. 2026C15.28 €14.28 €-6.5%
7 sept. 2026C15.34 €14.28 €-6.9%
6 sept. 2026C15.66 €14.28 €-8.8%
5 sept. 2026C15.66 €14.28 €-8.8%
4 sept. 2026C15.66 €14.28 €-8.8%
3 sept. 2026C15.82 €14.28 €-9.7%
2 sept. 2026C15.86 €14.28 €-10.0%
1 sept. 2026C15.84 €14.28 €-9.8%
31 août 2026C15.86 €14.28 €-10.0%
30 août 2026C15.90 €14.28 €-10.2%
29 août 2026C15.90 €14.28 €-10.2%
28 août 2026C15.90 €14.28 €-10.2%
27 août 2026C15.82 €14.28 €-9.7%
26 août 2026C16.20 €14.28 €-11.8%
25 août 2026C16.18 €14.28 €-11.7%
24 août 2026C16.18 €14.28 €-11.7%
23 août 2026C16.22 €14.28 €-12.0%
22 août 2026C16.22 €14.28 €-12.0%
21 août 2026D16.22 €14.28 €-12.0%
20 août 2026C16.26 €14.28 €-12.2%
19 août 2026C16.30 €14.28 €-12.4%
18 août 2026C16.28 €14.28 €-12.3%
17 août 2026C16.32 €14.28 €-12.5%
16 août 2026C16.56 €14.28 €-13.8%
15 août 2026C16.56 €14.28 €-13.8%
14 août 2026C16.56 €14.28 €-13.8%
13 août 2026C16.58 €14.28 €-13.9%
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