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D.MI · IT0001463063 · XMIL

Directa S.I.M.p.A.

Action éligible au PEA
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Directa S.I.M.p.A. en chiffres

Cours

8,04 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

151 M €

VE 212 M €

PER

12x

9,8x attendu

Rendement

—

pas de dividende versé

Dette nette

61 M €

2,7 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

—

pas de consensus exploitable

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
12x
PER attendu (bénéfice estimé)
9,8x
Cours / actif net
2,87x
VE / EBITDA
9,3x
VE / chiffre d'affaires
7,91x
Rendement du cash-flow libre
-0,7 %

Rentabilité

Marge brute
50,8 %
Marge opérationnelle
-2,1 %
Marge nette
47 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
24 %
Rentabilité des actifs (ROA)
8,3 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
+11,6 %

Financement et bilan

Capitaux propres
53 M €
Dette financière
76 M €
Trésorerie
15 M €
Dette nette / EBITDA
2,7 an(s)
Endettement net / capitaux propres
117 %
Liquidité (actif / passif courant)
1,53

Par action

Bénéfice par action (BPA)
0,67 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
+26,8 %
Dividende par action
—
Part du bénéfice distribuée
—
Actif net par action
2,80 €

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires19 M €19 M €23 M €27 M €
Résultat opérationnel−2 M €−3 M €−3 M €−554 k €
Résultat net6 M €8 M €11 M €13 M €
Marge nette29 %43,1 %50 %47 %
BPA0,33 €0,44 €0,60 €0,67 €
Dividende / action————
Cash-flow libre4 M €25 M €15 M €−1 M €
Dette nette30 M €20 M €32 M €61 M €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 31 décembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement.

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterDirecta S.I.M.p.A. aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

11,01 €

Écart avec le cours

+36,9 %

cours 8,04 €

Cours théorique à l'horizon

16,17 €

BPA 1,35 €

Rendement annuel implicite

+15 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 0,67 € à 1,35 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 12 fois, l'action vaudrait 16,17 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 11,01 € aujourd'hui. C'est plus que le cours actuel (8,04 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît bon marché.

Cette valeur ne fait pas partie de la sélection notée chaque jour par VigieBourse : cette fiche présente ses chiffres clés. Voir aussi les valeurs notées et toutes les valeurs du PEA.