VIGIEBOURSE
S'abonner →

INS.DE · DE000A2NBX80 · XETR

Instone Real Estate Group SE

D
Bas du classementRang 577 / 744 · score au 3 octobre 2026
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Instone Real Estate Group SE en chiffres

Cours

6,36 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

276 M €

VE 534 M €

PER

6,2x

6,6x attendu

Rendement

6,8 %

0,43 € / action

Dette nette

259 M €

3 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

12,38 €

+94,6 % · 4 analystes

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
6,2x
PER attendu (bénéfice estimé)
6,6x
Cours / actif net
0,45x
VE / EBITDA
6,3x
VE / chiffre d'affaires
1,32x
Rendement du cash-flow libre
-5,4 %

Rentabilité

Marge brute
23,8 %
Marge opérationnelle
7,4 %
Marge nette
11 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
7,3 %
Rentabilité des actifs (ROA)
2,5 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
-10,6 %

Financement et bilan

Capitaux propres
612 M €
Dette financière
501 M €
Trésorerie
242 M €
Dette nette / EBITDA
3 an(s)
Endettement net / capitaux propres
42 %
Liquidité (actif / passif courant)
2,05

Par action

Bénéfice par action (BPA)
1,03 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
+5,4 %
Dividende par action
0,43 €
Part du bénéfice distribuée
42 %
Actif net par action
14,12 €
Consensus analystes
—

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires568 M €514 M €435 M €406 M €
Résultat opérationnel73 M €52 M €48 M €30 M €
Résultat net41 M €20 M €31 M €45 M €
Marge nette7,2 %3,9 %7,2 %11 %
BPA0,88 €0,46 €0,72 €1,03 €
Dividende / action0,61 €0,35 €0,33 €0,43 €
Cash-flow libre70 M €108 M €102 M €−15 M €
Dette nette289 M €283 M €261 M €259 M €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 31 décembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement. Objectif et consensus : moyenne des analystes qui suivent la valeur (source Yahoo Finance).

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterInstone Real Estate Group SE aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

7,16 €

Écart avec le cours

+12,5 %

cours 6,36 €

Cours théorique à l'horizon

10,52 €

BPA 1,31 €

Rendement annuel implicite

+10,6 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 1,03 € à 1,31 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 8 fois, l'action vaudrait 10,52 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 7,16 € aujourd'hui. C'est plus que le cours actuel (6,36 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît bon marché.

Historique du score

14 août — score 31/100 15 août — score 30/100 16 août — score 31/100 17 août — score 31/100 18 août — score 30/100 19 août — score 31/100 20 août — score 32/100 21 août — score 30/100 22 août — score 32/100 23 août — score 31/100 24 août — score 32/100 25 août — score 33/100 26 août — score 33/100 27 août — score 32/100 28 août — score 32/100 29 août — score 32/100 30 août — score 32/100 31 août — score 32/100 1 sept. — score 30/100 2 sept. — score 33/100 3 sept. — score 33/100 4 sept. — score 32/100 5 sept. — score 32/100 6 sept. — score 31/100 7 sept. — score 32/100 8 sept. — score 32/100 9 sept. — score 32/100 10 sept. — score 34/100 11 sept. — score 31/100 12 sept. — score 32/100 13 sept. — score 32/100 14 sept. — score 32/100 15 sept. — score 32/100 16 sept. — score 32/100 17 sept. — score 33/100 18 sept. — score 32/100 19 sept. — score 33/100 20 sept. — score 33/100 21 sept. — score 34/100 22 sept. — score 34/100 23 sept. — score 36/100 24 sept. — score 34/100 25 sept. — score 36/100 26 sept. — score 37/100 27 sept. — score 37/100 28 sept. — score 36/100 29 sept. — score 36/100 30 sept. — score 36/100 1 oct. — score 36/100 2 oct. — score 35/100 3 oct. — score 34/100 34

Notes fondamentales

Résultats, rentabilité, dette et valorisation, tirés des derniers comptes annuels publiés. Un éclairage sur la santé de l'entreprise, présenté à côté du score (voir le classement fondamental et notre approche).

Qualité · rentabilité et solidité du bilan51/100
Valorisation · plus haut = moins cher51/100
F-Score de Piotroski · 9 critères de santé financière4/9

Comptes annuels 2025 · PER et capitalisation au dernier cours · n.d. = donnée non disponible

Historique des signaux

Chaque date où cet instrument a été noté, avec la performance réellement observée depuis — bonne ou mauvaise, sans filtrage.

Date du scoreGradePrix à ce momentPrix actuelPerformance réalisée
3 oct. 2026D6.36 €6.36 €+0.0%
2 oct. 2026D6.36 €6.36 €+0.0%
1 oct. 2026D6.48 €6.36 €-1.9%
30 sept. 2026D6.58 €6.36 €-3.3%
29 sept. 2026D6.56 €6.36 €-3.0%
28 sept. 2026D6.52 €6.36 €-2.5%
27 sept. 2026D6.52 €6.36 €-2.5%
26 sept. 2026D6.52 €6.36 €-2.5%
25 sept. 2026D6.52 €6.36 €-2.5%
24 sept. 2026D6.56 €6.36 €-3.0%
23 sept. 2026D6.68 €6.36 €-4.8%
22 sept. 2026D6.70 €6.36 €-5.1%
21 sept. 2026D6.44 €6.36 €-1.2%
20 sept. 2026D6.00 €6.36 €+6.0%
19 sept. 2026D6.00 €6.36 €+6.0%
18 sept. 2026D6.00 €6.36 €+6.0%
17 sept. 2026D6.16 €6.36 €+3.3%
16 sept. 2026D6.12 €6.36 €+3.9%
15 sept. 2026D6.22 €6.36 €+2.3%
14 sept. 2026D6.60 €6.36 €-3.6%
13 sept. 2026D6.74 €6.36 €-5.6%
12 sept. 2026D6.74 €6.36 €-5.6%
11 sept. 2026D6.74 €6.36 €-5.6%
10 sept. 2026D6.80 €6.36 €-6.5%
9 sept. 2026D6.92 €6.36 €-8.1%
8 sept. 2026D7.10 €6.36 €-10.4%
7 sept. 2026D7.26 €6.36 €-12.4%
6 sept. 2026D7.38 €6.36 €-13.8%
5 sept. 2026D7.38 €6.36 €-13.8%
4 sept. 2026D7.38 €6.36 €-13.8%
3 sept. 2026D7.40 €6.36 €-14.1%
2 sept. 2026D7.40 €6.36 €-14.1%
1 sept. 2026D7.50 €6.36 €-15.2%
31 août 2026D7.40 €6.36 €-14.1%
30 août 2026D7.46 €6.36 €-14.8%
29 août 2026D7.46 €6.36 €-14.8%
28 août 2026D7.46 €6.36 €-14.8%
27 août 2026D7.52 €6.36 €-15.4%
26 août 2026D7.60 €6.36 €-16.3%
25 août 2026D7.42 €6.36 €-14.3%
24 août 2026D7.40 €6.36 €-14.1%
23 août 2026D7.70 €6.36 €-17.4%
22 août 2026D7.70 €6.36 €-17.4%
21 août 2026D7.70 €6.36 €-17.4%
20 août 2026D7.56 €6.36 €-15.9%
19 août 2026D7.58 €6.36 €-16.1%
18 août 2026D7.60 €6.36 €-16.3%
17 août 2026D7.66 €6.36 €-17.0%
16 août 2026D7.60 €6.36 €-16.3%
15 août 2026D7.60 €6.36 €-16.3%
14 août 2026D7.60 €6.36 €-16.3%
← Toutes les valeurs notées