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NDA.DE · DE0006766504 · XETR

Aurubis AG

A
Haut du classementRang 55 / 744 · score au 3 octobre 2026
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Aurubis AG en chiffres

Cours

156,30 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

6,8 Md €

VE 7 Md €

PER

12,7x

15,5x attendu

Rendement

1 %

1,60 € / action

Dette nette

222 M €

0,2 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

170,44 €

+9 % · 8 analystes

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
12,7x
PER attendu (bénéfice estimé)
15,5x
Cours / actif net
1,36x
VE / EBITDA
7,2x
VE / chiffre d'affaires
0,39x
Rendement du cash-flow libre
-1,2 %

Rentabilité

Marge brute
10,2 %
Marge opérationnelle
3,8 %
Marge nette
3 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
10,8 %
Rentabilité des actifs (ROA)
6,1 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
-0,6 %

Financement et bilan

Capitaux propres
5 Md €
Dette financière
541 M €
Trésorerie
319 M €
Dette nette / EBITDA
0,2 an(s)
Endettement net / capitaux propres
4 %
Liquidité (actif / passif courant)
2,21

Par action

Bénéfice par action (BPA)
12,34 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
-9 %
Dividende par action
1,60 €
Part du bénéfice distribuée
13 %
Actif net par action
114,82 €
Consensus analystes
Conserver

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires18,5 Md €17,1 Md €17,1 Md €18,2 Md €
Résultat opérationnel917 M €120 M €489 M €689 M €
Résultat net715 M €141 M €416 M €539 M €
Marge nette3,9 %0,8 %2,4 %3 %
BPA16,37 €3,23 €9,53 €12,34 €
Dividende / action1,60 €1,80 €1,40 €1,51 €
Cash-flow libre−52 M €−52 M €−310 M €−81 M €
Dette nette−379 M €−231 M €61 M €222 M €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 30 septembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement. Objectif et consensus : moyenne des analystes qui suivent la valeur (source Yahoo Finance).

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterAurubis AG aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

84,48 €

Écart avec le cours

-45,9 %

cours 156,30 €

Cours théorique à l'horizon

124,13 €

BPA 9,55 €

Rendement annuel implicite

-4,5 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 12,34 € à 9,55 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 13 fois, l'action vaudrait 124,13 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 84,48 € aujourd'hui. C'est moins que le cours actuel (156,30 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît chère.

Historique du score

14 août — score 100/100 15 août — score 98/100 16 août — score 95/100 17 août — score 94/100 18 août — score 95/100 19 août — score 94/100 20 août — score 93/100 21 août — score 97/100 22 août — score 97/100 23 août — score 95/100 24 août — score 97/100 25 août — score 96/100 26 août — score 96/100 27 août — score 96/100 28 août — score 95/100 29 août — score 95/100 30 août — score 95/100 31 août — score 95/100 1 sept. — score 100/100 2 sept. — score 100/100 3 sept. — score 100/100 4 sept. — score 100/100 5 sept. — score 100/100 6 sept. — score 100/100 7 sept. — score 95/100 8 sept. — score 93/100 9 sept. — score 93/100 10 sept. — score 96/100 11 sept. — score 95/100 12 sept. — score 95/100 13 sept. — score 89/100 14 sept. — score 89/100 15 sept. — score 90/100 16 sept. — score 92/100 17 sept. — score 95/100 18 sept. — score 93/100 19 sept. — score 97/100 20 sept. — score 96/100 21 sept. — score 100/100 22 sept. — score 100/100 23 sept. — score 98/100 24 sept. — score 93/100 25 sept. — score 93/100 26 sept. — score 92/100 27 sept. — score 92/100 28 sept. — score 92/100 29 sept. — score 92/100 30 sept. — score 92/100 1 oct. — score 83/100 2 oct. — score 85/100 3 oct. — score 83/100 83

Notes fondamentales

Résultats, rentabilité, dette et valorisation, tirés des derniers comptes annuels publiés. Un éclairage sur la santé de l'entreprise, présenté à côté du score (voir le classement fondamental et notre approche).

Qualité · rentabilité et solidité du bilan61/100
Valorisation · plus haut = moins cher47/100
F-Score de Piotroski · 9 critères de santé financière7/9

Comptes annuels 2025 · PER et capitalisation au dernier cours · n.d. = donnée non disponible

Historique des signaux

Chaque date où cet instrument a été noté, avec la performance réellement observée depuis — bonne ou mauvaise, sans filtrage.

Date du scoreGradePrix à ce momentPrix actuelPerformance réalisée
3 oct. 2026A156.30 €156.30 €+0.0%
2 oct. 2026A156.30 €156.30 €+0.0%
1 oct. 2026A153.40 €156.30 €+1.9%
30 sept. 2026A160.90 €156.30 €-2.9%
29 sept. 2026A162.10 €156.30 €-3.6%
28 sept. 2026A160.40 €156.30 €-2.6%
27 sept. 2026A167.90 €156.30 €-6.9%
26 sept. 2026A167.90 €156.30 €-6.9%
25 sept. 2026A167.90 €156.30 €-6.9%
24 sept. 2026A167.40 €156.30 €-6.6%
23 sept. 2026A168.00 €156.30 €-7.0%
22 sept. 2026A171.10 €156.30 €-8.7%
21 sept. 2026A168.90 €156.30 €-7.5%
20 sept. 2026A167.10 €156.30 €-6.5%
19 sept. 2026A167.10 €156.30 €-6.5%
18 sept. 2026A167.10 €156.30 €-6.5%
17 sept. 2026A168.60 €156.30 €-7.3%
16 sept. 2026A164.70 €156.30 €-5.1%
15 sept. 2026A163.80 €156.30 €-4.6%
14 sept. 2026A163.90 €156.30 €-4.6%
13 sept. 2026A173.30 €156.30 €-9.8%
12 sept. 2026A173.30 €156.30 €-9.8%
11 sept. 2026A173.30 €156.30 €-9.8%
10 sept. 2026A171.00 €156.30 €-8.6%
9 sept. 2026A180.60 €156.30 €-13.5%
8 sept. 2026A181.00 €156.30 €-13.7%
7 sept. 2026A175.10 €156.30 €-10.7%
6 sept. 2026A174.00 €156.30 €-10.2%
5 sept. 2026A174.00 €156.30 €-10.2%
4 sept. 2026A174.00 €156.30 €-10.2%
3 sept. 2026A174.00 €156.30 €-10.2%
2 sept. 2026A173.20 €156.30 €-9.8%
1 sept. 2026A172.30 €156.30 €-9.3%
31 août 2026A177.00 €156.30 €-11.7%
30 août 2026A178.90 €156.30 €-12.6%
29 août 2026A178.90 €156.30 €-12.6%
28 août 2026A178.90 €156.30 €-12.6%
27 août 2026A178.50 €156.30 €-12.4%
26 août 2026A177.50 €156.30 €-11.9%
25 août 2026A176.30 €156.30 €-11.3%
24 août 2026A176.40 €156.30 €-11.4%
23 août 2026A179.00 €156.30 €-12.7%
22 août 2026A179.00 €156.30 €-12.7%
21 août 2026A179.00 €156.30 €-12.7%
20 août 2026A172.20 €156.30 €-9.2%
19 août 2026A172.80 €156.30 €-9.6%
18 août 2026A165.50 €156.30 €-5.6%
17 août 2026A170.30 €156.30 €-8.2%
16 août 2026A167.70 €156.30 €-6.8%
15 août 2026A167.70 €156.30 €-6.8%
14 août 2026A167.70 €156.30 €-6.8%
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