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SWP.PA · FR0004180578 · XPAR

Sword Group S.E.

Action éligible au PEA
Analyse pédagogique — voir notre méthode

Sword Group S.E. en chiffres

Cours

28,90 €

au 2 octobre 2026

Capitalisation

273 M €

VE 317 M €

PER

14,3x

9,9x attendu

Rendement

6,9 %

2,00 € / action

Dette nette

43 M €

1,2 an(s) d'EBITDA

Objectif analystes

—

pas de consensus exploitable

Valorisation

PER (cours / bénéfice par action)
14,3x
PER attendu (bénéfice estimé)
9,9x
Cours / actif net
3,66x
VE / EBITDA
8,5x
VE / chiffre d'affaires
0,89x
Rendement du cash-flow libre
6,8 %

Rentabilité

Marge brute
47,1 %
Marge opérationnelle
9 %
Marge nette
5,3 %
Rentabilité des fonds propres (ROE)
25,5 %
Rentabilité des actifs (ROA)
6,3 %
Croissance annuelle du CA (3 ans)
+9,5 %

Financement et bilan

Capitaux propres
75 M €
Dette financière
103 M €
Trésorerie
59 M €
Dette nette / EBITDA
1,2 an(s)
Endettement net / capitaux propres
58 %
Liquidité (actif / passif courant)
1,97

Par action

Bénéfice par action (BPA)
2,02 €
Croissance annuelle du BPA (3 ans)
-44 %
Dividende par action
2,00 €
Part du bénéfice distribuée
99 %
Actif net par action
7,89 €

Les comptes, exercice par exercice

Chiffre d'affairesRésultat netPerte

Exercice2022202320242025
Chiffre d'affaires272 M €288 M €323 M €358 M €
Résultat opérationnel27 M €27 M €31 M €32 M €
Résultat net110 M €23 M €22 M €19 M €
Marge nette40,3 %7,9 %6,8 %5,3 %
BPA11,51 €2,40 €2,31 €2,02 €
Dividende / action10,01 €1,72 €1,69 €2,00 €
Cash-flow libre9 M €19 M €19 M €19 M €
Dette nette−26 M €−15 M €−3 M €43 M €

Comptes annuels publiés, dernier exercice clos le 31 décembre 2025. VE = valeur d'entreprise (capitalisation + dette nette). Le rendement rapporte le dernier dividende versé au cours actuel : après une baisse du cours ou une coupe du dividende, il peut surestimer le prochain versement.

Calculateur PER

Cet outil répond à une question simple : à quel prix faudrait-il acheterSword Group S.E. aujourd'hui pour atteindre le rendement que vous visez ?

  1. On part du bénéfice que l'entreprise réalise aujourd'hui pour chaque action.
  2. On le fait grandir chaque année selon votre hypothèse de croissance.
  3. On estime le prix de l'action à la fin, en multipliant ce bénéfice par le PER choisi, puis on en déduit ce qu'elle vaut aujourd'hui pour vous rapporter le rendement visé.
C'est quoi le PER ?

Le PER (price earning ratio) est le prix de l'action divisé par son bénéfice annuel. Un PER de 15 signifie que vous payez l'action 15 fois ce qu'elle gagne en un an. Plus il est bas, moins l'action est chère par rapport à ses bénéfices — mais un PER bas peut aussi refléter une entreprise en difficulté, et un PER élevé une entreprise qui grandit vite.

Toutes les cases sont préremplies avec les chiffres de l'entreprise : changez-les, le résultat se met à jour. C'est un outil de réflexion, pas une prévision.

Valeur théorique aujourd'hui

14,89 €

Écart avec le cours

-48,5 %

cours 28,90 €

Cours théorique à l'horizon

21,88 €

BPA 1,56 €

Rendement annuel implicite

-5,4 %

si achat au cours actuel, hors dividendes

Si le bénéfice passe de 2,02 € à 1,56 € par action en 5 ans, et que la Bourse le paie alors 14 fois, l'action vaudrait 21,88 €. Pour gagner 8 % par an, il ne faudrait donc pas la payer plus de 14,89 € aujourd'hui. C'est moins que le cours actuel (28,90 €) : avec ces hypothèses, l'action paraît chère.

Cette valeur ne fait pas partie de la sélection notée chaque jour par VigieBourse : cette fiche présente ses chiffres clés. Voir aussi les valeurs notées et toutes les valeurs du PEA.